巨屌 av 万家安恒纯债3个月握有期债券发起式A,万家安恒纯债3个月握有期债券发起式C: 万家安恒纯债3个月握有期债券型发起式证券投资基金分成公告

       万家安恒纯债 3 个月握有期债券型         发起式证券投资基金分成公告    公告送出日历：2024 年 12 月 13 日          基金称呼                    万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金          基金简称                          万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起式          基金主代码                                        015022        基金措置东说念主称呼                                   万家基金措置有限公司        基金托管东说念主称呼                                   恒丰银行股份有限公司        基金公约奏效日                                    2022 年 2 月 16 日                          凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作措置目的》的有          公告依据            关限定、《万家安恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金基金公约》、                                                              《万家安                             恒纯债 3 个月握有期债券型发起式证券投资基金招募阐扬书》的辩论商定        收益分派基准日                                    2024 年 12 月 9 日      辩论年度分成次数的阐扬                                 2024 年度第 1 次分成                                                                万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起      下属分级基金的基金简称          万家安恒纯债 3 个月握有期债券发起式 A                                                                         式C      下属分级基金的交游代码                    015022                            015023         基准日下属分级基金份额 适度基准日下属   净值（单元：                元） 分级基金的辩论    计议   基准日下属分级基金可供          分派利润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份        基金份额）    注： 本基金收益分派决议由基金措置东说念主拟定。         权柄登记日                                    2024 年 12 月 17 日          除息日                                     2024 年 12 月 17 日        现款红利披发日                                   2024 年 12 月 19 日          分成对象                权柄登记日在万家基金措置有限公司登记在册的本基金合座份额握有东说念主。                        遴荐红利再投资阵势的投资者，注册登记机构将以 2024 年 12 月 17 日除息后的基金份额     红利再投资辩论事项的阐扬       净值为基准谋略其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 12 月 18 日径直计入其基金账                                  户，2024 年 12 月 19 日起不错查询、赎回。                        凭证财政部、国度税务总局财税字2002128 号《对于怒放式证券投资基金辩论税收问题       税收辩论事项的阐扬                               的示知》，                                   基金向投资者分派的基金收益，     暂免征收所得税。       用度辩论事项的阐扬                  本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。       注： 本次收益分派决议依然本基金托管东说念主恒丰银行股份有限公司复核。     （1）对于未遴荐本基金具体分成阵势的投资者，              本基金默许的分成阵势为现款分成阵势。     （2）本次分成说明的阵势将按照投资者权柄登记日当日在注册登记机构登记的分成阵势为准。 投资者通过本公司客户作事中心 400-888-0800（免远程话费)查询分成阵势，如需修改分成阵势的，请 务必在权柄登记日前一个责任日的交游时代完毕前（即 2024 年 12 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理 变更手续，      投资者在权柄登记日前一个责任日格外交游时代提交的修改分成阵势肯求无效。     （3）本次分成不会更变本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风险或援助本基金的投 资收益。     （4）权柄登记日本日肯求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日本日肯求 赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权柄。     （5）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他辩论信息的投资者，不错登录本基金措置东说念主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户作事电话 400-888-0800（免远程话费)商酌辩论事宜。       特此公告。                                                        万家基金措置有限公司

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