小母狗 文爱 9月13日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.044，涨0.09%

证券之星讯息，9月13日，国泰惠享三个月定开债最新单元净值为1.044元，累计净值为1.1283元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠享三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领路，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比111.32%，现款占净值比0.09%。

经典av

该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年5月20日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬7.03%。

以上实质为证券之星据公开信息整理小母狗 文爱，由智能算法生成，不组成投资提议。